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岗位职责：
1.现金管理 负责公司日常现金收付、保管及盘点，确保账实相符。 管理备用金，严格控制现金使用范围和额度。 登记现金日记账，做到日清月结，定期与会计核对账目。 2. 银行结算 办理银行转账、汇款、支票开具等业务，确保资金及时准确到账。 负责银行对账，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。 管理银行账户开户、销户及信息变更等事务。 3. 单据与凭证处理 审核原始凭证的合法性、合规性，确保报销单据完整有效。 及时整理并传递收付款凭证至会计部门，协助完成账务处理。 4. 资金监控与报告 每日汇总资金收支情况，编制资金日报表。 协助财务主管预测资金需求，确保公司现金流安全。 5. 费用报销管理 审核员工费用报销单据，核对金额与审批流程的合规性。 及时处理报销款项支付并登记台账。 6. 财务档案管理 妥善保管现金、票据、印章及相关财务资料，确保安全。 定期归档财务凭证，配合审计或税务检查。 7. 其他辅助工作 协助办理税务申报、发票开具及社保公积金缴纳等事务。 完成上级交办的其他财务相关工作。 任职要求： 1.硕士研究生学历或者优秀的大学毕业生，财务、会计、金融等相关专业； 2.熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件（Excel为重点）及运 用各类函数，熟悉会计报表的处理； 3.熟悉国家财税法规、现金管理及银行结算流程。 4.细致认真，有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，责任心强， 具备良好的职业道德和保密意识。 5.沟通能力佳，能高效协调各部门业务需求。
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