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岗位职责：
职位介绍 资金专员/助理 银行网银管理 支付管理 余额对账管理 理财管理 融资管理 外汇管理 结算管理 主要职责： 1、理财渠道：与金融机构了解理财产品及资源等，结合公司背景进行融资谈判 1、资金业务：银行/商业承兑汇票的开收，国内/国际信用证的开收；银行授信额度的搭建 2、结算业务：外币货款的收付，资金头寸以及付款节奏的把握 3、账务处理：资金类业务的账务处理，账实相符；账户的管理与对账 4、报表编制：对资金各个报表的编制与报送
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